1.严格按照公司财务制度及日审流程等相关规定，审核公司收入及相关业务。日常工作在总账会计的指导和要求下开展，工作行为向财务部经理负责。
2.每日9：00前到各收银点收取营业单据、报表、刷卡单等资料，当日必须及时有效审核结束上一日的所有的营业收入、应收账款、现结发票开具、异常折扣等情况，保证公司当天收益的真实正确、合理合法；
3.将审核无误的营业收入编制相关报表，收款情况与出纳核对，经营资料交于总账会计记账；
4.每日将审核无误后的应收账款分单位整理存档（一式两份)，月度汇总应收账款明细，并及时将一联应收账账单转交相关人员催款；确认应收账款到账后，在酒店管理系统中核销。
5.负责公司应收协议的管理。及时将有效协议的签单人员名单录入酒店管理系统，销售部门提交新协议、或协议结束续签，日审会计需及时在系统中及时处理相关信息。
6.每月与校区财务核对教职工餐、学生餐、住宿等校区消费情况，核对无误后开票并跟踪回款。
7.每月审核客房清扫报告，核实房间清扫提成，审核无误后提交人事部以及各部门之间的收入调拨；
8.负责和第三方网络平台的佣金核对、催款。

税务管理方面：
1.预估公司发票用量，及时向税务局申领发票。根据各营业点发票用量，分配各开票点发票，并做好记录。月终对收银点剩余发票进行核查盘，并接受总账会计对发票的盘点检查。发现发票使用不规范和或违规违纪，及时报告上级；
2.每月初到各收银点抄报税，保证发票能正常开具；
3.负责应收账款发票的开具以及非当日开具发票的审核及开具并跟踪回款工作；
4.每月，在税务申报系统中提交财务报表，按时申报公司增值税及附加税，并于总账会计核对是否抵扣税金，及时抵消。次年，根据审计报告及总公司分配数，及时申报企业所得税；
5.负责填报统计局、旅游局等相关政府部门的各项报表；
6.承担领导交办的其他临时工作。