1、费用报销与工资发放
审核员工费用报销单据，确保票据合法、金额准确，办理报销支付手续。负责工资审核与发放，执行工资计划，监督工资使用，提供工资数据。资金安全与风险防控。
2、银行资金管理
严格办理收付业务，确保收付准确无误，遵守资金开支范围和库存限额规定。
负责银行账户管理，办理签发、兑付、转账等结算业务，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表。定期进行账户盘点，做到日清月结，保证账实相符，确保资金安全。
3、票据及印章管理
妥善保管票据、押金、保证金、保函、保理、汇票等票据，建立严格的支付与办理手续制度。保管财务印章，确保印章使用安全。
4、账务处理与报表编制
根据收付银行流水、款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，保证账目清晰、准确。编制资金日报表、年度、月度收支明细表等，反映资金收支和库存情况，为财务决策提供数据支持。