岗位职责:
1. 日常付款单审核，对采购部递交的付款单进行审核，及时确认AP；
2. 银行清帐，每周二、周五出纳付款、递交回单后及时上传回单至BPM系统及及时清SAP系统银行帐；
3. 供应商档案的新建及维护；采购部递交供应商的维护表，将供应商信息及时准确无误录入SAP系统；
4. 月结之前，关税增值税的统计及入银行帐，MIR6将当月所有预制Liv过账日期在当月全部改到次月
5.核对银行帐及进项税；编制APaging及分析BS报表
6.每月一次cash flow forecast、每两周一次集团内部往来进度表
7.月结完成后，及时将整理付款凭证，并且装订成册、预付款发票的保管
任职要求:
1. 会计、财务或相关专业本科以上学历；
2. 有制造业会计相关工作经验2年以上；
2. 有财务系统使用经验优先考虑；
4. 具备较强的沟通、协调能力和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。