岗位职责：
1.严格按照公司财务制度的要求，审核员工费用报销、借款、还款等各类单据，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

2.及时将审核无误的付款的报销单据编制会计凭证；

4.负责费用预算的控制以及相关费用数据报表的统计；

5.对现有费用报销制度和流程提出改进意见，能够根据业务的变化，规划和优化报销制度和流程；

6.根据实际情况和业务需要，对业务部门开展费用报销培训，对报销问题有效地与报销人员进行沟通解释工作；

7.核对员工借款、其他往来等费用往来；

8.负责日常银行收付款，并完成资金日记账登记，定期打印银行回单对账单归档，相关银行票据开具；

9.负责费用审核、登记，核实各类凭证真实性及完整性；
10.对于工作中的各类问题，及时有效的进行沟通；
11.完成主管领导交派的其他日常工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，会计或财务管理等相关专业，持有有效的会计从业资格证书。
2、2年及以上财务会计工作经验，熟悉国家财税政策，企业财务制度及流程；

3、熟练使用金蝶软件和用友或者亿企等办公系统优先,
4、为人诚实守信，责任心和保密意识强，认真细致，严谨敬业，具有优秀的职业操守和品格。