岗位职责：
1.审核员工报销和对外付款签批流程的完整性
2.报销付款按规定时点及时、准确支付
3.相关单据的整理并移交会计。
4.审核项目收费单据及周报表
5.移交相关责任会计项目单据及各类收款报表
6.跟进每月两次银行代扣
7.日记账录入、银行存款余额调节表
8.银行开户、销户、变更、年检、POS机申请及管理
9.银行票据、印章、U-KEY等保管
10.证照保管、年检、变更
专业要求：
1.熟悉使用财务软件和EXCEL、Word等日常办公软件；
2.有良好的沟通能力与团队合作精神、工作主动、责任心强；
3.熟悉会计准则和会计制度，熟悉财务、税务等相关法规；
4.接受过财务管理管理、企业管理等方面的培训；
5. 具有会计从业资格证。