岗位职责： 1、各银行收付款，以及对收付款内容进行记录，打印并整理各银行回单；
2、资金日报表，国内回款和国际回款明细表的编制和报送；
3、向银行报送外汇业务收款和对境外付款所需要的相关资料，并对已收款项进行外汇申报以及后期进行关单等资料的补送；
4、编制银行余额调节表；
5、贷款资料及贷后资料整理；
6、银行理财产品购买等；
7、基本的账务处理；
8、审核暂估应收单，下推财务应收单到开票员；
9、审计、尽调等相关资料报送。