岗位职责：

1、审核付款凭证后原始凭证是否合法，审批手续是否符合公司规定，严格按照付款流程指定账号付款，并在规定时间内支付完毕。
2、协助公司各部门查询到账资金，每日按时间节点申报当前货币资金余额。
3、每日配合核算岗结合销售报表，核对资金的到账情况，完成各公司银行账户台账。
4、费用报销单据对比预算，审核审批手续是否复核公司财务制度。
5、打印所有银行对账单及银行回单、并逐笔核对，复核往来相关收款和付款原始凭证是否符合公司规定的流程。
6、填制或复核银行、现金相关会计凭证。
7、每月15日前编制上月银行余额调节表，调节表中未达项目跨3个自然月的逐笔汇报上级领导。
8、每月第2个工作日前金税盘抄税工作，纳税申报完毕后清卡。
9、根据税务政策及时更新金税盘及其他税务开票资料。
10、按公司开票流程开具发票，根据发票的库存情况及时网上领取发票，跟进发票的进度，完成增票事项的办理。
11、去银行柜台办理存款、汇款、购买相关票据等，办理银行开户、销户等业务。
12、相关合同、发票、其他文件的对外发送快递，并跟踪结果。
13、其他外勤工作。

任职资格：

1、统招本科以上学历，年龄22-36周岁，会计学、财务管理相关专业优先，拥有初级职称优先，1年以上出纳岗位工作经验和工作能力；

2、熟练操作OFFCE办公软件和财务软件；

3、工作认真、细心，有良好的观察、分析及沟通能力，有敬业的职业素养；

职位福利：入职缴纳五险一金、午餐补贴、带薪年假、绩效奖金、单双周轮休
职位亮点：公司重点项目、完善的薪资体系与良好的职业规划.