1. 资金收付管理：
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与盘点，确保账实相符。
· 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与保管。
· 每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
· 妥善保管现金、票据、网银U盾及相关财务印鉴，确保资金安全。
2. 单据与报销处理：
· 审核各项费用报销单据的合规性、完整性与审批手续。
· 及时、准确支付员工报销款项及对公付款。
· 整理、装订并保管相关收付凭证，协助会计进行账务处理。
3. 账户与报表管理：
· 按时与银行对账，编制《银行存款余额调节表》。
· 协助完成资金日报、周报及月报的编制，及时反馈资金状况。
· 配合完成开户、销户、信息变更等银行相关事务。
4. 其他综合事务：
· 协助进行工资、奖金的发放。
· 配合完成内部审计、外部审计及税务检查所需的资料准备。
· 完成上级领导交办的其他相关工作。

二、 任职要求

1. 学历专业： 大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。
2. 工作经验： 3年以上企业出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。
3. 专业技能：
· 熟练掌握现金、银行存款管理规范和流程。
· 熟悉使用网银操作及主流财务软件（如用友、金蝶等）的出纳模块。
· 熟练使用Office办公软件，尤其是Excel（掌握常用函数）。
· 了解国家财经法规和税收政策。
4. 证书要求： 持有会计从业资格证书或初级会计职称者优先。