1. 现金及银行账户管理

1）负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与对账工作，确保日清月结、账实相符。

2）办理银行开户、销户、变更等手续，并妥善保管相关票据、印鉴及网银密钥。

3）及时查询并掌握银行账户余额，编制《资金日报表》，保障资金安全。

2. 结算与支付处理

1）根据财务制度，严格审核各类报销及付款单据的合规性、完整性，办理现金、网银及票据结算。

2）按时准确发放员工薪酬。

3）管理银行票据（支票、汇票等）的购买、领用、开具与背书转让。

3. 账务记录与单据管理

1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。

2）整理、装订并归档各类收支凭证、银行回单等原始单据，确保凭证齐全、有序。

4. 其他综合支持

1）协助完成月末、年末的资金盘点及对账工作，配合会计人员完成账务处理。

2）完成上级交办的其他财务相关辅助工作。

任职资格：

1. 财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。

2.了解国家财经法规、企业财务制度及现金、银行结算业务规范。

3.严谨细致，责任心强：工作认真踏实，对数字敏感，具有高度的责任心和良好的职业道德，严守财务机密。

4.熟练操作：能熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件（尤其Excel）。

5.具备良好的沟通协调能力，能顺畅地与内部同事及外部银行进行业务对接。

6.具备强烈的主动学习意愿和良好的学习能力，乐于接受新知识、新政策。

7.愿意在完成本职工作的基础上，深入了解财务相关流程和业务，为职业发展奠定基础。

8.能积极适应财务数字化趋势，乐于学习并掌握新的财务工具或系统。

9.具备良好的团队合作精神和服务意识。