一.主要工作内容：
1.销售单据传递，审核确认后盖章传递到仓库部门。
2.收款，按照销售单购买单位进行登记，经手人（业务员）要求先提货后付款的，需要有总经理签呈签字后续进行收款并及时汇报跟踪。
3.每日现金和登记账目核对后存入银行。
4.填写支票信息存入银行。
5.备用金日清日结，按照标准保管现金。
6.日常报销，按照流程规定办理费用报销：报销登记记录，工资发放。
7.保管好各种空白票据，印章及卡。（见交接单）
8.送货师傅交回销售单审核，标记确认后盖章。
9.公司安排与银行其余事项。
10.开发票并制证。