1.负责集团公司开户行相关业务沟通、款项存取、回单账单领取，设置银行存款日记账；
2.根据各业务部门回款要求及公司资金情况办理银行承兑、信用证等业务，根据业务部门经营需求办理资信证明；
3.集团内资金归集，集团日常资金收付。每日汇总收、付款金额及可用余额；
4.每周二、周五日常报销，根据已审核票支付报销款项；
5.月末编制员工借款汇总表，督促借款人及时报销还款；
6.各公司月度缴纳社保、税金按相关业务及部门人员归集核对后录入系统，月末所有收付款、日常报销、集财内部转账、费用摊销、报告付款等所有业务相关支出录入系统并核对后进行系统结账；
7.月末结账前将《资金日记账》将各模块收款、所有对外付款录入财务软件，保证软件各账户余额与资金日记账余额相符；
8.制定资金计划表，统计各部门月度回款及用款需要，调配集团资金，按业务部门回款需求制定相应回款计划；
9.根据审核批准的各部门月度工资表，重新归集至相应参保公司名下发放工资；
10.建立“资金管理”群，在群内及时更新账户收款情况，回复查询，定期核对部门收款；月末编制各部门月度收款汇总表交业务部门确认；
11.公司保内产值汇总、提报，信息员绩效数据整理、提报；每月10日前提交相关财务报表；12.根据当日已收款项做系统结账，月末提交欧曼车间、奔驰车间、汽配城应收账款清收计划表；
13.公司领导批派的其他临时性工作，各公司财务印鉴的保管。