岗位职责

一、 核心资金管理

· 负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保账实相符。

· 严格遵守公司现金管理制度，控制库存现金限额，超限额部分及时存入银行。

· 办理报销业务，审核原始凭证的合法性、准确性，并按规定支付款项。

· 管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等手续的办理。

· 熟练办理各种银行结算业务，如支票、汇票、电汇、网银转账等。

· 及时领取银行回单，打印和整理银行对账单，定期与会计进行账目核对。

· 关注账户余额，确保资金充足，满足日常支付需求。

二、 付款管理

· 根据审批完整的付款申请单，准确、及时地支付各类款项，包括工程款、材料采购款、营销费用、行政开支、员工工资等。

· 确保付款对象、账号、金额的绝对准确。

· 与成本部门、工程部门密切配合，核对付款进度与合同约定。

· 确保工程款支付流程符合公司规定，并取得必要的审批和支持文件（如发票、完工证明等）。

三、 账务处理与单据管理

· 每日及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

· 确保记账及时、数字准确、账面整洁。

· 妥善保管现金支票、转账支票、汇票、收据、发票等重要空白凭证和有价证券。

· 整理和归档所有收支业务的原始凭证，并定期移交给会计人员。

四、 对账与报表

· 编制《资金日报表》，清晰反映当日现金和各银行账户的收入、支出和结余情况，报送财务负责人及相关领导。

· 定期与会计总账进行现金和银行存款余额的对账，编制《银行存款余额调节表》，确保账账相符、账实相符。

五、 其他综合事务

· 与银行：保持良好的银企关系，高效办理各项业务，及时了解最新金融政策。

· 与内部各部门：协同合作，确保付款和收款流程顺畅。

· 严格遵守国家财经法规和公司财务制度，保守公司商业和财务秘密。

· 确保资金安全，做好保密工作，大额现金存取需有人陪同。

任职要求

· 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。

· 持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。

· 有出纳工作经验，有房地产行业经验者优先。熟悉房地产销售收款流程和预售资金监管政策者尤佳。

· 熟练使用财务软件、办公软件和网上银行操作。

· 极强的责任心、细心谨慎、诚实可靠、保密意识强、沟通能力好，能承受一定的工作压力。