岗位职责：
1. 按照国家银行结算制度以及集团公司的有关规定，办理日常银行收付工作；
2. 账目日清月结，收支业务及时入账，做到账实相符；
3. 按集团财务制度规定时间要求出具资金日报；
4. 依据公司财务管理制度，办理与银行对接的相关工作：如及时取回银行回单、办理承兑业务，银行询证函等业务；
5. 根据审批手续齐备的申请办理银行账户的开户、撒销及变更业务；建立银行账户备査簿，对结算账户的开立、撤销及变更情况进行登记备查；
6. 负责对银行票据使用情况进行登记：建立应收、应付票据台账，定期盘点库存票据，做到账实相符；保证网上银行系统的安全性，妥善保管开通网银的相关资料和U盾及密码数据，不得丢失或随意转交他人；
7. 完成领导交办的相关工作。
任职要求：
1. 诚实守信，遵纪守法，有良好的道德品行和职业操守；
2. ，财经类，管理类、经济类相关专业；