岗位职责：
1、应收款管理：核算销售账款，登记台账；定期与客户对账，编制账龄分析表，督促回款；处理坏账计提与核销。
2、应付款管理：审核供应商发票、合同及入库单，确保应付账款准确入账；与供应商对账并处理差异。
3、其他往来核算：处理保证金、押金、备用金、员工借款等业务；完成关联公司内部的往来对账与抵消。
4、定期对账：每月与客户、供应商及关联单位核对账务，编制对账表，解决未达账项等差异。
5、制度执行：贯彻财经法规，完善往来款项结算流程，确保账务处理合规。 6、编制分析报告：出具往来账款明细表、账龄分析报告，分析变动趋势并提示风险。
7、跨部门协作：协助销售、采购部门催收欠款、安排付款，配合财务审计与档案管理。
8、临时任务：完成领导交代的其他财务相关工作。
岗位要求：
1.财务、管理类相关专业;
2.大专及以上学历;
3.熟悉会计核算，熟悉会计法规;
4.3年以上工业企业相关工作经验;
5.很强的责任心、工作认真细致、善于思考;
6.良好的内外部沟通能力;
7.熟练账务财务软件及办公软件;