主要工作内容
合同单据制作管理:按照定稿模板，制作相关单据文本；需要梳理业务流资金流，规划资金。

• 现金收付与管理：负责公司日常现金的收付业务，如收取货款、支付费用等，并确保现金收付的准确性和安全性。严格遵守现金管理规定，控制现金库存限额，定期进行现金盘点，做到账实相符。

• 银行结算业务：处理各类银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具、收取和核对。及时办理银行账户的开立、变更和注销手续，维护银行账户信息的准确性。与银行保持密切联系，定期获取银行对账单，进行银行存款余额调节表的编制，确保银行账目的清晰和准确。

• 票据管理：负责各种票据的购买、保管、使用和核销工作，如发票、收据、支票等。确保票据的合法合规使用，防止票据丢失、被盗用等情况的发生。

• 资金记录与报告：根据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。每日编制资金日报表，向财务主管汇报公司当日资金收支情况和余额，为公司资金管理提供准确的数据支持。