工作内容：
1、根据审核通过的报销单据、付款申请及其他财务凭证，办理现金收讫和银行结算业务，确保资金收付无误；
2、严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，每日清点库存现金，做到账实相符，及时登记现金日记账，保证日清月结；
3、协助会计做好与资金业务相关的账务处理工作，如提供原始凭证、核对账目等；
4、妥善保管现金、有价证券、空白支票、汇票、发票等重要票据，严格按照规定进行票据的领用、开具、背书、核销等工作，放置票据丢失或被盗用；
5、对收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据进行真伪查验、登记台账，并跟进票据到期兑付情况；
6、按时完成财务报表、现金收支明细表、记账表、ERP对账及开票工作；
7、配合各部门完成应收应付账款明细核对，并跟进款项执行情况。