岗位职责：
1.负责资金收支办理、资金日记账登记、资金报表出具、资金计划编制及汇总等；负责销项发票开具；
2.负责日常现金、银行与票据的收付管理，做到收付准确、零差错；
3.编制资金日报表和月报表，及时向上级报告资金动态；
4.组织编制和收集月度/季度资金计划（包含分/子公司），统筹安排资金，加速资金周转；
5.负责债权债务收款和付款后在系统中的核销。
6.负责应收账款对账及开具发票，并在系统中下推销售发票并生成凭证。负责应付账款对账及发票收集核对，并在系统中下推应付发票并生成凭证；
7.负责银行账户的开立、变更、注销等管理；
8.负责网银制单U盾的使用和保管。