1、现金管理: 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保日清月结、账实相符。
2、银行业务：办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与管理:按时打印银行回单，核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》
3、单据审核与制单:审核各类报销凭B证、付款申请的合规性与完整性，并据此编制收付款记账凭证。
4、资金安全: 妥善保管现金、有价证券、财务印章、银行U盾等重要物品，确保资金安全。
5、台账登记:及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
6、薪酬发放:协助会计主管进行员工工资、奖金的核对与发放。
7、协作与报告:配合会计人员做好日常账务处理、月末结账工作;完成上级交办的其他相关任务。