出纳岗位核心职责

出纳的工作可以概括为 “管钱、记账、跑银行、办业务” 十二个字，具体职责如下：

一、 现金管理

1. 日常收付：负责公司日常的现金收付业务，确保准确无误。

2. 库存保管：保管公司的库存现金、有价证券、银行票据（如支票、汇票）及其他重要金融凭证。

3. 日清月结：做到每日盘点库存现金，确保与现金日记账余额相符；每月与会计的总账进行核对，保证账实相符。

4. 限额管理：严格遵守公司现金库存限额规定，超限额部分及时送存银行。

5. 合规性：确保所有现金收支符合公司财务制度和国家相关法规，不坐支现金，不白条抵库。

二、 银行业务处理

1. 账户管理：负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续的办理。

2. 结算业务：办理银行转账、汇款、汇票、本票等各类结算业务。

3. 票据管理：购买、开具、保管和缴销各类银行票据。

4. 对账工作：定期从银行获取对账单，并编制《银行存款余额调节表》，确保公司