1.依据销售提供的对账单，核对开具销售发票，登记发票台账；
2.依据采购提供的对账单，进行对账，登记发票台账；
3.银行结算，处理转账付款业务；
4.车间工资计算及分析（计件+计时）；
5.在系统中录入收款单（客户）/付款单（供应商）；
6.审核报销单（包含采购、个人报销、物流运费等）；
7.打印进项发票、销项发票，并在系统中登记；
8.每周提供应收/应付/存货明细表；
9.月末核对进项税金/销项税金，协助完成税务申报；
10.月末核对应收余额；
11.其他临时性工作