1.严格执行公司财务管理制度及资金支付审批管理办法办理费用报销、款项支付、工资发放等结算业务，及时去银行购买支票、电汇单等付款单据；

2.根据公司还本付息明细表，按时将还贷资金转入各贷款银行账户，与银行客户经理沟通对接，保障按时还款；

3.根据公司融资贷款需求，及时将放款资料报送银行，办理放款相关工作，确保按时放款；

4.负责及时完成原始凭证的整理、粘贴及传递，并在财务系统录入收付款单据，正确登记银行存款日记账，完成财务系统资金管理模块银行对账单、银行对账、结账工作；

5.负责银行账户开销户及银行账户维护等工作，每月及时对各银行账户进行对账等工作；

6.负责每周出具资金周报，每月出具资金月报，以及临时性资金统计表，随时掌握工作账户资金余额；

7.负责每月底汇总编制月度资金计划表并履行上会程序；每月初出具资金计划执行情况表，及时反馈执行结果；

8.负责公司内部资金拆借、外部单位借款及展期相关工作，履行相关上会程序，保管借款合同，每季度出具利息费用结算单交会计开具发票，及时登记并更新借款台账，确保及时性、准确性；

9.负责在每个节假日前开展节前财务检查工作；

10.根据公司业务需要从会计处领取收据并开具收据，对使用完的收据核对后及时交会计进行核销；

11.配合事务所函证公司所有银行账户，打印征信报告及开立账户清单，根据事务所审计要求提供其他相关资料；

12.根据上级及公司融资需求，随时打印征信报告、银行流水、银行对账单等其他融资需要的资料；

13.完成集团公司及上级单位临时性工作；

14.完成领导交办的其他工作。