岗位职责

1．在财务经理领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理负责银行存款账的核对及工资的发放等，随时为领导提供医院资金运营情况。

2．在财务经理领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账。

3．根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据。

4．保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。

5．办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财务印章。严格控制签发空白支票

6．如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。

7．在医院院领导及财务科管理下开展收费管理工作。

8．认真执行国家各项财经法律法规，严格遵守各项规章制度，严格操作规程，做好门诊收费及出院结算等工作。

9．负责窗口人员的接待、问讯及费用清单的清查、登记，对病人做到和蔼可亲，服务周到。

10．负责住院病人入院预交费收款、录入工作。

11．负责定期生成“催交预交费通知单”通知有关科室帮助催收。

12．严格收据，记账单据，各类公私章的使用和管理。

13．服务做到准确、快速、热情、唱收唱付。

14．加强安全防范措施，维护好机器设备。

15．上班做到不迟到、不早退、不离岗，不带非本科室人员进入收费室。

16．负责对减免病人的结算及欠费病人的统计工作，每日列明细上报财务科。

17．每日进行现金盘点，做好账金相符，收取的现金或转账交易交付