一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表。
四、随时向总经理及相关领导汇报公司货币资金结存情况。
五、员工工资、绩效的发放。
六、每日将各平台的销售订单和公司CRM系统订单进行核对，结算。
七、日常费用报销及客服提交的订单进行退款。
八、每日将外送部的交款进行核对，在ERP系统中进行结算。
九，业务部每月月结客户账单核对。
十．完成上级领导和财务主管交办的其它工作，积极配合其它部门的工作；