1.收取营业收入、其他收入，支付各种费用和支出，对各类
原始凭证进行严格审核，包括发票、收据、报销单、等，确
保其真实性、合法性、准确性和完整性，并做好相关单据的
登记和保管工作；
2.严格公司规定，根据审核无误的收付款凭证，办理银行收
付业务。
3.负责银行账户的管理，包括账户的开立、变更、撤销等手
续，确保银行账户的合规使用。及时办理各种资金结算业务，
包括内部转账、对外支付等，确保资金的及时到账和准确结
算；
4.及时获取银行对账单，每月末与银行对账，编制银行存款
余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单余额相符；
5.若涉及到库存现在，需保管好库存现金，确保其安全无缺；
6.办理银行存款的收付业务，包括支票的签发、汇票的开具、
电汇的办理等，确保银行存款收付的准确性和安全性；
7.根据合同，审核并支付第三方单位的进度款；
8.每月员工薪资发放工作；
9.协助会计做好各种账务处理工作，如编制记账凭证、核对
账目等；
10.完成上级领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业
2. 具备中级会计师以上职称
3. 具备国企相关岗位工作经验
4. 熟悉国家财经政策和法规，有良好的职业道德和敬业精神