岗位职责:
1. 日常收付款：
准确高效办理现金收付、银行转账（网银操作）、POS机收款等业务，确保日清月结，账款相符。
严格审核付款单据的合规性、审批完整性及金额准确性，把好资金出口关。
2. 银行事务管理：
熟练操作企业网银系统，处理转账、查询、对账等业务。
负责银行账户日常维护（开户、变更、销户辅助）、票据购买与管理（支票、汇票等）。
及时领取银行回单、对账单等单据。
3. 现金及票据管理：
安全保管库存现金、空白票据（支票、汇票、收据等）及财务印章（按规定），确保安全无差错。
每日盘点库存现金，确保账实相符；定期整理核对票据使用情况。
4. 账簿登记与核对：
及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账。
每日核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保账实一致，清晰标注未达账项。
5. 报销支持：熟练处理员工日常费用报销的现金支付或网银转账，核对单据合规性。
6. 报表编制：按时编制资金日报、周报等基础资金报表。
7. 其他工作：协助会计进行相关账务处理、凭证整理；完成上级交办的其他相关工作。
任职要求:
1. 财务、会计、经济类等相关专业，本科及以上学历。
2. 2年及以上企业全职出纳或 相关资金结算岗位的实操经验。
持有有效的会计从业资格证或初级会计职称优选。
3. 熟练掌握现金管理、银行结算业务流程及规范。
精通企业网银操作及常见办公软件（尤其 Excel基础应用）。
熟悉发票、收据、支票、汇票等常见票据的开具、使用及管理
4. 高度的责任心与诚信。细致严谨，对数字高度敏感，追求零差错。
5. 良好的沟通能力与 服务意识，能有效对接员工及银行人员。
6. 原则性强，能严格遵守财务制度和流程。
7. 能承受一定的工作压力，确保日清月结等时效性工作按时完成。