岗位描述

- 协助参与基金核算相关基础工作，配合完成流程优化辅助事项。

- 辅助进行证券交易记录整理、基金账户资金划付相关资料核对。

- 协助开展基金估值基础数据收集、整理，配合完成净值、持仓等数据核对。

- 辅助处理投资人申赎登记相关基础工作，配合做好净值披露辅助事宜。

- 协助整理基金日报、月报等报告的基础数据，参与报告编制辅助工作。

- 负责维护交易、持仓、申赎等基础业务数据，确保数据准确规范。

- 配合完成其他业务部门的基础数据支持需求。

招聘要求

- 本科及以上学历，会计、金融、经济、财务管理等相关专业优先。

- 对基金行业有一定兴趣，了解基础金融知识者优先。

- 持有基金从业资格证者优先，无证书可入职后备考。

- 细心严谨，具备良好的数据分析能力和责任心。

- 熟练使用办公软件，具备基础的沟通协调能力。