公司账户的现金管理业务
1. 公司网银业务，银行账户的日常网银信息查询下载
2. POS机器的管理及申请（新开店铺的POS机申请及对账信息统计）
3. 每月月结的 银企对账及 每月银行余额调节表的制作
4. 每月银行对账单的下载及整理
5. 其它银行对公账户相关业务
6. 此岗位不需要做账， 故不需要财务相关资质，有基础财务知识即可
公司付款相关业务
1. 安排每周的网银付款，需要核对上传网银信息，安排电商平台网银充值；
2. 财务系统中付款申请的提交操作，对Oracle财务系统熟悉者尤佳；
3. 每月月结时完成相关月报；
4. 外币跨境付款的操作及相关文件整理归档
5. 亚太其它地区的网银付款业务操作