【工作内容】

1.账务处理‌

l 记录并管理应付账款，确保账目准确

l 审核供应商发票、采购订单及收货单，核对一致性（“三项核对法”）

l 安排付款（支票/电汇），跟踪付款状态

2.供应商沟通‌

l 处理供应商账单争议，协调纠纷

l 跟进付款延迟问题，回复催款需求

3.报表与资金管理‌

l 定期生成应付账款账龄分析表，支持现金流规划

l 协助资金监管，确保支出合理性和合规性

4.系统操作‌

l 熟练使用财务系统（如SAP、Coupa）录入数据并核对账目

【任职要求】‌

学 历 ：本科以上学历

‌专业能力‌：熟悉应付账款流程及会计准则，具备基础财务分析能力

‌沟通技巧‌：能与供应商及内部部门高效沟通，解决问题

‌工具技能‌：熟练操作Excel及财务软件（如SAP）

‌抗压能力‌：适应高强度工作，妥善处理催款等突发压力