1.贯彻执行总部制定的资金管理的策略、方针，规章制度和流程；
2.负责制定及执行城市公司资金计划，并上报总部及区域；
3.负责提出城市公司的资金计划调整申请；
4.负责汇总、编制城市公司资金使用情况报表，加强资金调度和财务收支管理，保证EAS财务系统内资金周报数据准确，定期向总部及区域报备资金使用情况；
5.负责城市公司业务资金回笼的统一管理，办理并监控款项的收取工作，核对应收款项明细表，确保资金及时入账；
6.负责城市公司银行对账工作，保证资金的安全；
7.完成总部及区域督办的各项资金管理工作任务。