1、每月1-10号：准备外账公司要的报税资料（进项数据在发票勾选平台确认及打印，上个月的报销表格按照外账要求进行标注）

2、每月11-15号：

2.1审核上个月报销，领导发放报销后，需在钉钉进行评论。

2.2每月15号左右复核个税明细，（主办会计也需要复核）协助外账公司报个税，

3、车位管理费（季度缴纳）/水电费（月度缴纳）/物业费（季度缴纳）到期提交费用申请流程

4、每周一周报销的发票整理、跟进

5、进项确认且在发票平台勾选，登记进销项发票

6、开票，登记销项发票和归档

7、外地预缴税（如有）

8、标书部投标期间配合提供业绩发票和财务数据表格的填写

9、每月初开具中石发票

10、日常油、电卡充值

11、统计采购每笔订单是否已回，评论上传发票号码、发票类型、税率；

12、报销按项目名称登记

13、每月初向客户经理要上月公司话费账单，收到后直接在手机里相对应充值，充值完成后向客户经理要电子发票（需加电信客户经理微信）；