岗位概述：认真做好资金收支及登记工作，保证每笔资金的出入有依据，和会计密切配合，随时掌握银行存款余额，定时上报真实、准确数据，及时为领导提供决策依据。
主要职责与工作任务
职责一：日常业务
任务1：根据会计人员审核签章的收付凭证进行复核，核对收付凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后办理款项收付，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（结算、报销）
任务2：现金和银行存款日记账按规定序时记账，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，每月底结账与会计核对资金账户余额，保证账实相符。
任务3：每月5日出具上月资金财务报表。
任务4：每月15日负责员工工资的发放。
任务5：根据业务部门需求开具收据。
任务6：每日下班前报送各公司资金余额。
职责二：出纳档案保管和归档工作
任务1：支票、收据管理
任务2：财务章、发票章保管
任务3：银行印鉴、卡的管理
任务:4：各公司银行对账单每月整理，年底归档
职责三：参与公司各部门相关工作
任务1：向采购部、工程部提供付款凭证(银行回单）
任务2：与经营部确认回款项目，以便为会计提供准确收款凭证
职责四：其他日常工作
任务1：办理与银行之间的所有相关业务（开、销户、变更事项、贷款、手续费及贷款利息发票）
任务2：定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督。
职责五：完成领导交办的其他工作