岗位职责：

1、接待供应商核对应付账款与预付账款的余额及明细，其他与应付相关的往来账目的核对；

2、负责应付账款、预付账款的日常核算，包括暂估应付帐款的制单、记帐、对账，整理单据等项工作；已支付预付款的入账和已支付应付款项的核销，以及其他与应付业务有关的会计业务的处理，同时整理相关会计凭证；

3、收取返利政策单，核对审核采购返利并及时催收，销账；负责返利政策单的录入、收取等工作；

4、应付帐的制单、记帐、整理单据等项工作；

5、采退合同的审核，退货发票的收取，检查，核对，保管，开具处理退货及破损的收据并同时记账，核销相关账目；折扣折让合同的复核，折让红字发票的催收入账，代收代付的审核；

6、月度和季度报表的填制，按要求提供应付账款关联方交易情况；填制填制半年度及年度审计报表，配合审计其他的数据提取工作；

7、按照GSP要求和财务制度收取采购发票，检查，核对，保管和认证；保证发票、实物账、财务账、货款对应一致；遵守药品、医疗器械等公司规章制度、国家相关法律法规；

8、完成上级领导交办的其他临时性工作。