岗位职责：
资金管理
1)审核报销单据、发票等原始凭证，确保金额准确、发票的真实性，按照公司规定办理费用报销业务；
2)应收票据的及时处理；
3)每月做好资金预测；
4)负责公司职工工资、福利的发放。
应收管理
1)应收账款的台账登记，业务合同的整理、保管及经营分析工作；
2)定期对账，进行账龄分析，对逾期应收账款制定催收机制。
应付管理
负责包括合同管理、应付款账龄管理、供应商管理、费用报销、借款还款核算、对账管理、付款管理等业务。
预算管理
1)建立业务核算体系，为相关部门管理提供财务信息支持；
2)支持部门级预算报表的录入及统计。
其他
1)执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库；
2)依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表；
3)完成公司领导交办的其他工作。
岗位要求：
1.统招本科及以上学历（重点一本及以上院校），财务管理、会计学、审计、经济类相关专业，具备会计任职资格，5年及以上相关岗位经验；
2.诚实守信、为人正直、原则性强，良好的职业道德。
3.具备财务理论基础知识，熟悉国家、地区的相关法律法规和税务政策；熟悉银行结算业务和报税流程，熟练使用Office办公软件和财务软件，能够灵活运用数据分析工具如SQL，Python等，能够灵活使用数据可视化处理工具，如power BI等。
4.细心认真，严谨负责，较强的沟通、理解和协作能力，有较强的数据敏感度及数据分析能力。
5.具备3-5年及以上团队管理者优先。