1、按照付款申请单，及时准确的分帐户提交或支付相关款项；
2、资金日报表、月报表等各项报表编制及发送；
3、系统收款数据信息维护及应收系统订单确认；
4、银行各项资料、现金、承兑汇票、押金收据等管理；
5、银行业务对接及办理；
6、其他临时性工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，财务等相关专业优先，3年以上工作经验；
2.具有良好的沟通、组织协调能力，逻辑执行能力；
3.细致耐心、责任心强、亲和、形象良好；
4.熟练使用Office等办公软件，了解金蝶系统；
5.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的学习能力、工作责任心、诚实可靠。