1． 负责现金，支（汇）票据收入的点验，并及时存入银行

2． 审核报销凭证，核对票款相符，审批手续齐全，发票等单据齐全后方可给与报销

3． 建立收支账目，逐笔登记入帐，做到日清月结，账款相符

4． 建立银行存款日记账，现金日记账和支票领用登记薄，编制现金，银行日报表，并报财务部经理和公司总经理

5． 每月末编制银行存款余额调节表，对未到账项及时查对并说明原因，给予解决

6． 按照规定的审批程序签发支票，不得签发空头支票，如需签发空头支票须经财务部经理批准后方可办理

7． 按规定管理公司的财务印鉴，支票和现金，保管保险柜钥匙，保守保险柜密码机密

8． 月初将上月凭证整理装订成册，归档管理

9． 完成财务部经理安排的其它财务工作