1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》；
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
4、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；
5、办理公司账户的开设与注销，更换相关的资料；发票开具及系统维护:
凭证档案装订、整理、归档；运营系统与财务系统、银行流水差异核对:
6、完成领导临时安排的工作。
任职要求：
1、会计、财务学、审计等相关专业；
1、熟悉财务知识、会计知识、扎实的基础知识；
2、为人正直、责任心强，工作仔细认真，抗压能力强。