1、查网银、下载银行流水并导入金碟、打印并分类整理回单； 2、每日编制回款明细表/资金日报表/资金占用日报/资金周报/贷款日报； 3、录入金蝶资金管理模块相关单据并与总账核对，每日更新出纳账和贷款台账 4、支付货款和日常报销费用
5、银行对账、打印月结账单、网银开具手续费及利息发票
对接银行，及时提供融资所需的相关资料如合同发票等

任职要求：

1、专业为会计学或财务管理，有初级会计证书，本科及以上学历
2、熟练掌握EXCEL办公软件
3、沟通能力强，能独立处理问题，能承受一定的工作压力