2、编制薪资计提与发放的会计凭证。
3、审核付款申请单，核对是否满足合同付款条件如验收单签字等，并编制付款相关凭证。
4、审核税务发票与采购合同、ERP入库等信息是否一致，并编制报票相关凭证。
5、定期向客户、供应商发送《往来款项询证函》，收回确认函并归档，作为审计依据。
6、监控长期挂账的往来款项(如超过3年的其他应收款)，查明原因并提出清理方案(如无法收回的借款转为损失)。

任职要求：

1、教育背景：本科及以上学历，财务、会计等相关专业。
2、技能要求：熟悉会计准则、税务法规及财务软件(如用友、全金蝶)，熟练使用Excel(如数据透视表、VLOOKUP)。
3、个人素质：细致严谨、责任心强，其备风险意识和沟通能力。

4、能连续实习半年以上优先考虑。