岗位职责

1、货币资金核算

现金收付：严格按照国家现金管理制度，根据审核签章的收付款凭证办理现金收付。

银行结算：规范使用支票、汇票等银行票据，办理转账、汇款、代发工资等业务，严格控制签发空白支票，确保银行账户安全。

日记账登记：根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额，确保账实相符，月末编制银行存款余额调节表。

2、银行业务

借贷利息及时支付、联系各银行沟通贷款事宜、公司银行账户信息变更。

3、往来结算

款项结算：办理企业与内部单位、职工及外部单位之间的往来款项结算。

工资发放：根据审核批准后的工资单据，办理工资发放，确保工资准确及时发放到员工手中。

4、票据与印章管理：

票据管理：购买、保管和签发各类银行票据，建立票据使用登记簿，严格办理领用和注销手续，确保票据安全。

5、资金报表与报告

资金日报：每日编制并上报资金日报表，反映当日各账户余额及重大收支情况，为管理层提供资金信息。

6、政府统计报表上报

7、完成上级领导交办的其他与资金管理相关的工作任务。

任职要求：

1、教育背景：

大专及以上学历，会计、财务等相关专业优先。

2、专业技能：

财务知识：掌握基础会计理论，熟悉现金管理、银行结算、票据处理等业务流程，了解国家财经政策和会计法规。

账务处理：能熟练登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

票据操作：熟练开具支票等票据，审核票据的合法性和有效性。

软件应用：熟练使用财务软件和办公软件（如Excel、Word），具备数据处理和分析能力。

3、职业素养：

责任心强：对待工作认真细致，对资金安全高度负责，确保收支准确无误。

严谨守纪：严格遵守财务制度和财经纪律，保守财务机密，不泄露单位财务信息。

廉洁自律：具备良好的职业道德，不贪图私利，抵制各种违规行为。

沟通协作：能与内部部门及银行等外部机构有效沟通，配合完成财务工作。

4、工作经验：

要求有1年以上出纳和其他相关财务工作经验，熟悉企业财务流程。

5、证书要求：

要求持有初级以上会计职称证书。