1、协助财务经理管理所有经营中有关现金收入，支出，银行帐户包括内部控制方面的工作。
2、严格按照企业政策，管理所有银行和现金的收支（从收银员、收账人员等），并且每天将收到的款项与系统生成的报告进行正式核对。
3、准备并履行收到的所有现金和网银的日常银行业务。
4、每天编制总出纳报告，列明每天收取的现金和存入银行的金额明细，按时进行银企对账。
5、将公司所有的备用金维持在运营所需的适当水平，随机抽查营业点收银员清点的备用金数量。
6、利用小额现金备用金结算小额现金开支，并确保按公司政策规定及时给雇员报销。
7、确保保管好归其收到的所有汇款和现金，确保现金安全，以防被盗或被挪用。
8、完成上级领导交办的其他工作事项。