岗位工作
1、应收账款核算与管理：负责跟进销售合同、出库单、发票等原始凭证，及时、准确完成应收账款的账务处理，建立并维护应收账款台账，及时准确反映账期、开票情况、收款进度等信息，定期更新台账，实时监控账款动态。
2、对账管理：定期与客户进行账务核对，编制对账单并及时发送客户确认；针对差异款项，主动与销售部门、客户沟通，查明原因并及时调整，确保双方账务一致。
3、收款跟进：根据公司要求的回款账期，提前与销售部门、客户沟通提醒付款；对到期未收回款项，及时发出催款通知，采取电话、邮件、函件等多种方式协助业务催收，定期向销售部门和管理层汇报逾期账款情况。
4、信用管理：周期性对客户信用进行评估，根据客户信用状况和历史付款记录，提出账龄延期、授信额度调整建议；对信用状况恶化或付款异常的客户，及时预警并建议采取限制发货等风险控制措施。
5、数据支持与分析：定期向销售部门提供应收账款分析报告，包括客户回款率、平均回款周期、逾期账款分布等数据，为销售决策和客户管理提供数据支持。挖掘数据背后的业务问题和潜在风险，提出改善应收账款管理、加速资金回笼的合理化建议。