岗位职责：
1、公司网银账户制单的付款申请、账户银企直联及日常系统维护。
2、负责企业资金管理工作，银行账户管理相关工作，即银行账户的开立、变更、撤销及维护工作。
3、定期整理银行回单、银行对账单，确保单据保管及时、准确、完整。
4、负责公司对内、对外往来款的核对、清理工作。
5、外部审计机构对接、资料配合。
6、财务资料的整理装订及保管。
7、整体财务工作偏出纳方向