1、根据公司报销制度，审核日常各项收付款单据
2、收集并整理本月进项发票，及时勾选认证发票
3、根据审核无误的各项收付款单据，编制记账凭证
4、每月完成关联方往来对账、关联方现金流往来核对、其他应收应付叠加表
5、与集团内部各关联公司核对本月往来账目（应收/应付账款，其他应收/应付账款，预收/预付账款）
6、根据集团内部预算表，每月编制预算对比执行表，对比差异为领导决策提供可靠依据，同时编制每月资金预算表、对每月记账凭证，进项抵扣发票，财务报表进行整理并装订成册，以备查验
8、编制工资表及计算门店员工提成，并审核社保等
9、根据资金需求，合理安排资金流向 （税金，社保，公积金，工资，个税，货款等）
10、及时申报纳税（增值税，附加税费，个税，社保，公积金等）
11、催收各项应收/其他应收款项任职要求：
1、大专以上财会相关学历，取得会计初级职称，特别优秀者毕业专业不限
2、1-3年全盘会计工作经验
3、有制造业相关工作经验优先