1、负责银行业务办理，包括开户、银企对账、各类资金结算等业务；
2、负责银行融资业务的资料准备和对接，做好贷后档案资料的归集与存档；
3、协助完成每月工资计算与发放；
4、协助会计做好账务处理工作；
5、负责每月资金计划表、各部门费用统计表编制；
6、每日汇总公司账户资金情况以及待支付款项；
7、协助办理政府补贴项目申报工作；
8、配合完成会计凭证、会计档案的装订整理；
9、领导安排的其他工作。