一、岗位职责：

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证。并妥善保管会计凭证。

5、 配合会计人员做好每月工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

8、保管好现金、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得白条顶库，保持现金实存与现金账面一致。

10、根据公司领导的需要，编制资金收支报表。

二、任职要求：

1、大专及以上学历，财务管理、金融、会计等专业。

2、1-3年相关工作经验。

3、年龄25岁—40岁，有初级会计师证、基金、证券从业资格证等优先。

工作单位：河南省慧众私募基金管理有限公司

工作地址：河南省郑州市华润置地新时代广场3号楼32楼