1. 负责日常现金收付、银行结算业务，严格遵守国家现金管理及银行结算制度。
2. 保管库存现金、空白票据、财务印章等，确保资金及重要凭证安全。
3. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
4. 配合会计完成账务处理，提供银行对账单、资金报表等相关财务资料。
5. 负责员工费用报销的初审，审核票据真实性、合规性，办理报销付款。
6. 完成领导交办的其他财务相关临时性工作。