一、岗位职责

（一）应收款项管理

日常核算与记账、定期更新应收账款明细账、回款跟踪 、坏账处理与分析；

（二）应付款项管理

采购账务处理、维护应付账款明细账、付款计划与执行、暂估与结算管理；

（三）其他往来款项管理

其他应收/应付款核算、定期清理长期挂账款项。

（四）报表与数据分析

往来报表编制、编制应收账款账龄分析表、应付账款余额表、其他往来款项明细表等；

（五）流程优化与合规管理

（1）内部控制与风险防范：梳理往来款项管理流程，识别风险点，提出内部控制改进措施；

（2）合规性把控：确保往来款项的核算和管理符合会计准则及税务法规；

（六）协作与支持

（1）内部协作：与销售部门、采购部门、财务主管及审计人员沟通协作往来款项，配合审计工作；

（2）外部对接：与客户、供应商沟通对账和付款事宜；配合税务- 检查往来款项的合规性。

二、任职资格

（一）大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；本科及以上学历或持有专业证书者优先；

（二）2 年以上往来会计或相关岗位（如应收会计、应付会计）工作经验，熟悉ERP系统中往来模块的操作；有制造业往来款项频繁的行业工作经验者优先；

（三）熟练使用Excel进行往来数据处理，能独立编制往来报表和分析报告；

（四）严谨细致、耐心，具备较强的责任心和抗压能力，具备一定的逻辑思维能力。