一、应收账款核算
1、审核业务部门录入的销售发票，生成凭证，实时更新应收账款余额，确保账目准确无误。
2、核对并确认客户回款，编制收款会计凭证，及时更新系统状态。
3、定期编制应收账款账龄分析报告，识别逾期款项，协助业务部门制定催收策略；对逾期账款进行重点跟踪和催收。
4、与客户及内部相关部门进行定期对账，解决差异，进行必要的账务调整，确保账实相符。
二、应付账款核算
1、核对供应商发票、合同、入库单、验收单等单据，确保金额、数量、税率等信息准确无误，与采购订单一致，审核后生成凭证。
2、定期与供应商对账，解决账目差异或纠纷，确保双方账目一致。
三、信用管理及付款管理
1、参与或监督客户信用评估流程，设置信用额度，预防坏账风险，根据客户信用状况调整收款与发货策略。
2、根据公司付款政策和流程，审核付款申请，核对银行信息，安排向供应商付款。
3、合理安排资金，确保付款及时性，同时控制资金成本。
四、报表编制与分析
1、编制相关应收账款报表，如应收账款明细表、账龄分析表等，识别潜在风险和逾期款项。
2、分析应收账款周转率、坏账率等指标，评估收款效率和风险。
3、定期向上级领导汇报应收情况，为管理层决策提供数据支持。
五、税务处理
1、熟悉相关税法规定，协助税务会计处理与应收账款相关的税务事宜，如增值税发票管理、纳税申报等。
2、协助税务会计处理与应付账款相关的税务事务，如进项税票整理、税务申报等。
3、确保财务操作符合国家财税法规，配合内外部审计工作。
六、其他工作
1、负责应收账款凭证、发票等资料的归档管理。
2、归档保存发票、付款凭证等应付账款相关文档，便于查询和审计。
3、与采购、仓库、法务等部门协作，解决采购和付款流程中的问题。
4、完成领导交办的其他任务。