岗位职责：
1、收付结算
负责公司日常现金收付、银行存款收支业务，确保资金收付准确无误。
2、登记与汇报
及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符；及时、准确更新资金表中的预算信息，并形成汇总报表；每周编制资金报告并进行邮件汇报。
3、预算检查
按照公司收付管理制度及预算制度，进行收款认领及通报、付款预算检查、付款审批申请等流程。
4、资料保管
保管公司现金、支票、网银U盾等重要物品，建立健全保管台账，定期盘点核对，保障资金及物品安全。
5、账户管理
办理公司银行账户相关业务，包括账户开立、注销、变更、对账及银行单据领取等，配合银行完成各类核查工作。
6、报销发放
负责公司员工费用报销的发放工作，及时更新待发放、已发放报销单据统计表，协助财务主管完成报销单据整理与交接、费用核算等相关工作。
7、结账与交接
协助财务部门完成结账工作，定期交接、提供出纳相关凭证及台账，配合审计部门做好审计核查工作。
8、贷款相关
协助完成贷款相关工作，包括贷款申请、贷款付款、贷后审查的资料整理，贷款执行情况追踪及关键节点提醒等。
9、完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、学历要求
大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。
2、经验要求
2年以上出纳相关工作经验（必备），熟悉出纳工作流程及国家现金管理、银行结算相关法律法规。有上市企业出纳工作经验者优先，有贷款申请及使用、承兑汇票结算、境外收付结算等相关工作经验者优先。
3、专业能力
熟练使用Excel、OA等相关办公软件，能及时、准确登记日记账并编制资金表。
4、素质要求
为人正直、细心严谨、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。