岗位职责:
1、登记应收（客户）、应付（供应商）明细账；
2、月度对账：与客户/供应商核对应收/应付明细及余额，发送对账单；
3、及时编制往来科目会计凭证，每月定期核对总账与明细账，确保账账相符；
4、对账无误后按要求及时开具销售发票；
5、按时进行账款跟踪与催收，跟踪差异款项，查明差异原因，协调市场/采购部门进行调整；6、每月编制已到期的应收/应付账款明细表，预警逾期风险，协助相关部门催收货款，安排付款计划，避免滞纳金或影响供应商关系；
7、每月编制事业部的销售提成表；
8、每月编制应收/应付账龄分析表，对已计提坏账进行跟进；
9、每周/每月编制并跟进整理各事业部的库存表，确保产销平衡；
10、整理装订记账凭证、对账资料，归档合同、票据等原始凭证，确保合规可追湖；
岗位要求：
1、财务、会计等相关专业本科学历，具备扎实的财务专业知识。持有会计从业资格证。特别优秀的可放宽至大专学历。
2、1-3年以上的应收会计或相关领域的工作经验。熟悉会计报表的处理、会计法规和税法，了解企业会计准则和相关政策。
3、熟练使用Excel、PPT等办公软件，能够熟练运用各类函数进行数据处理和分析。熟悉财务软件操作，如用友、金蝶等财务软件。